1.工作职责:负责库存商品的单据审核、账务处理以及月底对账工作
2.工作内容:
(1)收取验收单、退货单、调拨单、返厂单以及区域配送单并审核
(2)
盘点损益处理【每三个月全面盘点一次,由盘点小组或物流人员做出盘点汇总表,盘点汇总表审批
流程:盘点组长(会计审核)→门店店长→经营部经理→财务部经理→经营副总→总经理;】
(3)结转【按门店或部门分期将数据结转至NC】
(4)打印凭证,要求凭证及时打印,附件粘贴完整。
(5)核对库存余额,西联当月数据与用友数据核对
3.
月底工作:
①票据的账务在系统中需全部做完
②把应付账款/经销/货款的“蔬菜”、“水果”需挂到其他应付款/个人欠款【金红勋】上,“水产”需挂到其他应付款/个人欠款【李欣】上。
③科目自查,进入科目余额表中的应付账款/经销/货款中供应商名称有无“非关联方单位”,若有,需及时修改。
④分别把NC和UN中的数据导入到对账表中进行月底对账
⑤对完账需要出具西联系统当期余额表,与计算机中心相关人员进行电子版本的核对与备查。
注:记住特殊凭证(包括手工做账的)需要当月及时单独传递给张经理
3.结账工作完成时间:
每月扎账完成后的第一个工作日需完成库存会计的结账对账工作,具体时间需要根据当期的结账工作表
。
备注:
(1)大库(配送中心)不允许盘亏,因此大库的亏损需计入“经营部”
(2)门店的单子若厂家撤厂等原因导致没有附件的情况下,需门店写情况说明(表明单号、产品、金额、日期、门店)店长签字、业务部及经营部员工和经营部经理还有李总签字即可。