库存盘点工作方案
1.
目的:为真实反映库存存货数量,确保实物与帐面相符,规范相关部门人员按要求,实施系统盘点作业。
2.
范围:公司内部所有生产车间;公司内部
仓库所有成品,原材料及辅料(ERP中以一个仓库,一个仓位,或一个物料新建一个盘点任务)
3.部门职责:
3.1财务部:拟订盘点计划,确定盘点参与人员名单及盘点人员工作职责,组织实施盘点,稽核仓库盘点作业数据,反馈其正确性,验证系统与实际库存数的一致性
3.2生产部:提前将所需物料进行备料
3.3采购部:提前通知各供应商的供货时间,交货时间要错开盘点期间
3.4销售部:提前通知各经销商的提货计划;交货时间要错开盘点期间
3.5仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业,校正,盘点总结。
4.盘点前置工作:
4.1有未审核的销售出库单,外购入库单,产品入库单,领料出库单,其他出\入库单等所有出入库单据,在开始盘点前要全部审核完成 (如注意事项6.9)
4.2计划好各生产排程,尽量不要在盘点前一天或盘点期间有领料动作,如有要做好备料工作;开立领料出库单,盘点时,领料人员要列盘所领材料
4.3 已经办理出仓生产但有余料应办理退仓手续(由生产与
仓储部商量确定),做退料入库单更新系统库存;
4.4 生产线上有在制品或制成品,制成品在盘点前一天全部入库,给在制品注明在制任务单号;在制品的任务单也算在盘点范围中;
4.4.1 盘点前对已验收入库的商品进行整理归入储位;
4.4.2 对未验收入库属于供货商的商品,应区分清楚,避免混淆;
4.4.3 对残次品,应进行清理、归类放齐;对退货商品应及时处理,暂无法退货的应进行标识;
4.4.4 对赠品,则进行清理并单独存放加以标识;
4.6 盘点场所关闭前,应提前通知,将需要出库配送商品提前做好准备
4.7 在ERP系统中准备好盘点方案(新建盘点任务)
4.8 打印盘点表,分发各盘点小组
5.盘点报表输入:
5.1 各仓班长在10分钟内将盘点报表交接收小组人员,由接收小组人员在6个工作小时内,在ERP系统完成盘点报表的输入.
5.2 接收小组人员输入报表时应注意盘点报表的物料编码、品名规格与ERP系统的物料编码、品名规格的栏位要对应,且数字不可输入错误或漏输.
6.盘点应注意事项:
6.1 应在盘点日前6日下发通知;通知各部门及时作好相关准备工作
6.3 召开盘点会议,下达公司盘点要求,部署盘点中各项事宜;
6.4 通知各供应商在盘点前一日停止进货,确保盘点的准确性;
6.5 盘点前三日各部门应组织模拟盘点;
6.6 盘点前处理完呆料
6.7 盘点当天要关帐,仓库不允许有收发料,如有特殊情况,必须划分一块区域单独处理当天的收发料作业,盘点更新后再来处理该部分数据(如前置工作4.2)
6.8 盘点在制材料时,材料须注明在制任务单号,根据任务单号来盘点实际在制材料数量,同时更新到系统中的库存数量(如前置工作4.4)
6.9 系统盘点关账时,系统里禁止一切出入库单据的审核操作
6.10 盘点人员将实盘数量及时如实填写至盘点表中;
6.11 将实盘数量及时准确录入ERP系统,产生盘盈盘亏
6.12 生产现场及仓库核对盘盈亏的,须报财务,决定是否进行调账
6.13 在ERP系统中可对禁用的物料新建盘点任务,录入盘点数据,但不允许在录入盘点数据时添加禁用的物料和生成盘盈盘亏单(如前置工作4.7)