为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资及商品流通，保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加强资金周转，特制定本
制度。
一、
仓库日常工作
1、仓库管理员必须合理按照库存商品的类型及规格型号建立明细账和台账.财务部门与仓库的所建账簿要相互统一，相互一致．
2、仓库管理员做好库存商品的日常检查工作，对各类库存商品定期进行
盘点，及时与财务对账，做好账物一致．
3、仓库管理员要按各类物资品种的规格型号分类保管，不准乱堆乱放。
4、搞好仓库的日常清洁工作。
5、对仓库管理中出现的问题要及时解决，自己解决不了的向有关部门负责人及时汇报。
二、入库时
1、仓库管理员要根据采购订单及送货单一一核对各类物资的数量、规格型号、经确认无误验收合格后方可入库，并在送货单上签字，根据送货单开据物资的入库单。如果采购订单与送货单数量不同，及时与采购人员确认，并按实际数量入库。发现数量及单据不齐全、质量有问题的，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作为待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的破损的物资要及进报经采购人员，由采购人员与供货方及时联系，一律作退回处理。
2、入库单的填开必须正确完整，内容齐全，并在上面写相对应的订单号，供应单位名称应填写全称，并与发票上的名称一致，入库单上必须有仓库管理员及经手人签字，并且字迹要清楚。
3、严格杜绝只见发票不见实物或者边办理入库边办理出库的现象。
4、仓库管理员要将签好字的送货单和入库单送交小潘，经小潘核对后转交财务入账。
三、出库时
1、采购的物资只有按程序入库时方能领用。
2、物资出库前领料员先到销售部门拿领料单，如果是网上销售的，领料人员要带着领料单、及客服人员打印好的快递单据到仓库办理出库手续。仓库管理员只能根据领料单，且上面要有相关人员的签字，领料员与仓库管理员要一一核对出库物资的名称、数量、规格型号，核对正确后仓库管理员开具出库单，仓库管理和领料员在出库单上签字，方可发货，领料员把签完字的一联出库单送交财务室，财务根据出库明细开据发票并单独快递寄给客户。另一联给仓库管理员留底登帐。
3、仓库管理员严格杜绝领料单和出库单上没有相关部门人员签字，就发货的现象。
4、对不按照入库、出库手续的事件要追查相关人员的责任。
四、仓库盘点
流程仓库每月进行自盘，保证仓库的账上与实物一致，财务参与的盘点可以季度一次
仓库盘点工作流程是每个月末仓库管理员与财务对账，如果账面相符的，可以采取抽查的方式，到一个季度进行大盘点一次。参加盘点的工作人员必须认真负责，物品的名称、规格型号必须明确，数量一定是真实数量，必须准确，绝不允许重盘、漏盘。由于人为造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任，对于盘点结果发现属于保管人员不按物品要求收发及保管物品造成损失的，仓库管理员要承担相应经济赔偿责任。
五、岗位职责
1、仓库管理员责任心要强、坚守岗位，无故不得离岗，对突发事件能及时处理和协调。
2、仓库管理员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题及时处理。
3、仓库内严禁烟火、严禁吸烟。明火作业需要领导批准，仓库管理员懂得使用消防器材和必要的防火知识。
4、仓库要严格保卫制度，禁止非仓库人员擅自入库。
六、其它事项
1、记账要字迹清楚，日清月结不积压，
2、仓库管理员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导审批，双方各执一份，存档一份，事后发生的纠葛，对失职造成的亏损除原价赔偿外还要纪律处分。
